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按照季度分红的中证A50ETF如约而至。
7月3日,摩根基金发布公告,摩根中证A50ETF成立以来首次强制分红。公告显示,此次摩根中证A50ETF分红金额为每10份基金份额分红0.094元,现金红利将于7月11日发放。
作为今年最有噱头和存在感的新基金非中证A50ETF莫属,从轰轰烈烈的发行大战,到有后劲的持营。成立不到3个月,首批10只中证A50ETF规模逆势大增。截至6月底,10只中证A50ETF合计规模达到301.42亿元,较成立之初的165.26亿元,增幅超8成。摩根旗下中证A50也在第一梯队中。
当前这个ETF品类持营大战正酣,在这个时候分红,无疑会在规模上有所影响,对于分红是基于怎样的考量?
履约分红,分红来源成份股分红
“会分红的A50”一直是摩根中证A50ETF的标签。
根据摩根中证A50ETF的基金合同,该基金设置了独特的“季度强制分红”条款,每季度最后一个交易日,若ETF相对标的指数(中证A50指数)的超额收益率为正,即强制分红,收益分配比例不低于超额收益率的60%。
尽管当前摩根中证A50ETF因市场下调,超额率出现回调据分红公告,摩根中证A50ETF收益分配基准日(6月28日)的超额收益率达1.186%,本次收益分配比例为超额收益率的80.55%。
因此,摩根中证A50ETF履约分红。