证券之星消息，7月29日，上证综指ETF最新单位净值为0.714元，累计净值为1.521元，较前一交易日下跌0.14%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.92%，近3个月下跌5.93%，近6个月上涨0.99%，近1年下跌10.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
上证综指ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.76%，无债券类资产，现金占净值比1.46%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金经理为王保合、方旻，基金经理王保合于2011年3月3日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报50.56%。期间重仓股调仓次数共有24次，其中盈利次数为16次，胜率为66.67%；翻倍级别收益有1次，翻倍率为4.17%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理方旻于2014年11月19日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报65.39%。期间重仓股调仓次数共有24次，其中盈利次数为16次，胜率为66.67%；翻倍级别收益有1次，翻倍率为4.17%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)
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